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2018财务部月度工作计划表

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2018 财务部月度工作计划表 财务部是指在本机构一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融 通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理的部门。【篇一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做 好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要 求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关 财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证, 正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到三及时:即及时编制有关会计报表, 及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做 到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。 7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在 新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在 较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。 9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 6a8a/aiwenbaike/ 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库 存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范 工作,确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸 烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水*提高。企业内部各 项管理基础工作制度,包括:财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制 度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么、 什么时候做、在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每 个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这 些制度,进一步提高企业管理整体水*。 4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、稳定、协调发展,严格审核费 用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任 制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、*游榻ㄉ 随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素 质日显重要。 1、认真学*会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高 会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依, 执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之 风。 2、加强业务学*,提高业务水*。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌 握基础知识的同时,加强计算机知识的学*,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真 学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水*。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进 理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水*,还能提高写作能力和口述能力。通过对 会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水*,以适应新形势下对会计信息的快速 的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇二】 为全面搞好 XX 年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的 工作: (一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财 务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强 对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全 面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合 iso9000 质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。 今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得 到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻 9000 质量认证体系,本着严、深、细、实的原 则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支, 力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置 的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企 业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资 比价采购制度。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水*。 企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要 求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业 人员的水*。在提高会计人员水*的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基 础工作,为更好的参与企业的经营管



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